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医疗器械企业医疗器械企业医疗器械企业《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2024—025博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况(一)2019年4月首次公开发行募集资金1、2019年4月首次公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，共募集资金人民币646,058,293.92元；扣除发行费用人民币42,981,786.54元后的募集资金净额为603,076,507.38元。
截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：单位：人民币元博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额一、初始募集资金603,076,507.38二、期初募集资金累计使用金额530,068,121.78三、当期募集资金使用金额90,400.96（一）募集资金项目使用90,400.96其中：1.标准协议无线.智能家居入口产品研发及产业化项目0.003.国标ETC产品技术升级项目0.004.卫星定位产品研发及产业化项目0.005.研发中心建设项目90,400.96四、购买的理财产品或定期存款100,000,000.00五、赎回的理财产品或定期存款0.00六、累计银行存款或理财产品利息收入27,155,835.74七、募集资金应有余额73,820.38八、募集资金专户余额73,820.38九、差异0.00(二)2020年12月非公开发行募集资金1、2020年12月非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行A股股票共11,711,432股，每股发行价格为65元，共募集资金761,243,080.00元，扣除发行费用人民币16,996,315.31元后的募集资金净额为744,246,764.69元。
截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告单位：人民币元项目金额一、初始募集资金744,246,764.69二、期初募集资金累计使用金额364,351,643.04三、当期募集资金使用金额33,789,594.46（一）募集资金项目使用33,789,594.46其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目33,789,594.462.补充流动资金0.00四、购买的理财产品或定期存款410,000,000.00五、赎回的理财产品或定期存款14,500,000.00六医疗器械企业、累计银行存款或理财产品利息收入49,711,580.74七、募集资金应有余额317,107.93八、募集资金专户余额317,107.93九、差异0.00二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理及使用医疗器械企业，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行医疗器械企业、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、博通集成科技（深圳）有限公司、天风证券与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况截至2024年6月30日，2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号存放金额款项性质博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告开户银行银行账号存放金额款项性质宁波银行股份有限公司上海分行500.00募集资金活期宁波银行股份有限公司上海长宁支行070.00募集资金活期上海银行股份有限公司浦东科技支行0.00募集资金活期招商银行股份有限公司上海分行张扬支行0.00募集资金活期上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行009843,233.19募集资金活期上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行0219370,587.19募集资金活期合计73,820.382、2020年12月非公开发行募集资金余额情况截至2024年6月30日，2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号存放金额款项性质招商银行股份有限公司上海分行张杨支行28,228.70募集资金活期上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行02540285,008.22募集资金活期宁波银行股份有限公司上海长宁支行063,871.01募集资金活期合计317,107.93三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(二)募投项目先期投入及置换情况2019年6月5日，公司召开第一届董事会第十二次会议（公告编号：临2019-009），审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,603.76万元。
中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》报告。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币元银行名称产品名称产品类型认购金额购买日赎回日上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行单位定期存款保本固定型100,000,000.002022/01/292025/01/29单位定期存款保本固定型220,000,000.002024/01/152027/01/15单位定期存款保本固定型30,000,000.002024/01/172027/01/15七天通知存款保本固定型39,500,000.002024/01/26招商银行股份有限公司上海分行张杨支行单位定期存款保本固定型106,000,000.002023/01/122025/01/12合计495,500,000.00(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
首次公开发行募投项目之“标准协议无线互联产品技术升级项目”、“智能家居入口产品研发及产业化项目”、“国标ETC产品技术升级项目”、“卫星定位产品研发及产业化项目”已经达到预定可使用状态，故公司将以上募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币3,053.75元（含利息收入及理财收益）转入公司IPO募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行00984户中，用于“研发中心建设项目”。
(八)募集资金使用的其他情况1、2019年4月首次公开发行募集资金公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。
博通集成电路（上海）股份有限公司2024年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告2、2020年12月非公开发行募集资金公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。
该项目实施周期相对较长，由于项目对应的产品主要为车规级芯片，相对于普通消费级芯片，车规芯片由于应用场景的环境复杂，对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，产品研发过程中需要Tier1和主机厂的配合和支持，此外芯片研发完成后，还需通过下游客户的严格测试和验证，之后才能进入客户导入和量产阶段。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会2024年8月29日附表1：募集资金使用情况对照表(2019年4月首次公开发行募集资金)编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2024年上半年度单位：人民币万元募集资金总额60,307.66本年度投入募集资金总额9.04变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额53,015.85变更用途的募集资金总额比例无承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化标准协议无线互联产品技术升级项目无10,899.9710,899.9710,899.970.0011,067.10167.13101.53%已结项不适用不适用否智能家居入口产品研发及产业化项目无11,361.3011,361.3011,361.300.0011,611.81250.51102.20%已结项不适用不适用否国标ETC产品技术升级项目无8,711.088,711.088,711.080.008,967.17256.09102.94%已结项不适用不适用否卫星定位产品研发及产业化项目无4,898.124,898.124,898.120.005,139.66241.54104.93%已结项不适用不适用否研发中心建设项目无24,437.1924,437.1924,437.199.0416,230.11-8,207.0866.42%2025年6月不适用不适用否合计60,307.6660,307.6660,307.669.0453,015.85-7,291.8187.91%未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附表1：募集资金使用情况对照表(2020年12月非公开发行募集资金)编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2024年上半年度单位：人民币万元募集资金总额74,424.68本年度投入募集资金总额3,378.96变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额39,814.12变更用途的募集资金总额比例无承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目无64,424.6864,424.6864,424.683,378.9629,815.45-34,609.2346.28%2025年6月不适用不适用否补充流动资金无10,000.0010,000.0010,000.000.009,998.67-1.3399.99%不适用不适用不适用否合计74,424.6874,424.6874,424.683,378.9639,814.12-34,610.5653.50%未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
一、募集资金基本情况 (一)2019年4月首次公开发行募集资金 1、2019年4月首次公开发行募集资金基本情况 2、2019年4月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况 (二)2020年12月非公开发行募集资金 1、2020年12月非公开发行募集资金基本情况 2、2020年12月非公开发行募集资金使用情况及结余情况 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况 1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况 2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 (二)募投项目先期投入及置换情况 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 (七)节余募集资金使用情况 (八)募集资金使用的其他情况 1、2019年4月首次公开发行募集资金 2、2020年12月非公开发行募集资金 四、变更募投项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 六、专项报告的批准报出 附表1： 附表1：。
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